在現(xiàn)代化的企業(yè)管理中，財務(wù)管理是管理核心，資金管理又是財務(wù)管理核心中的核心。資金管理的理想狀態(tài)就是使企業(yè)的每一分錢都不在銀行賬戶上沉淀，而是每分鐘都在發(fā)揮作用。如何加強資金管理,提高資金使用效益是每個企業(yè)所面臨的共同課題。中免集團財務(wù)部自2009年底開始著手實施集團資金集中管理，按照“分步實施、分批集中”的總體原則，陸續(xù)完成如下工作：

       資金管理平臺一期：完成九恒星資金集中系統(tǒng)上線、銀企直連和試點門店賬戶的動態(tài)查詢；

       資金管理平臺二期：完成并表范圍內(nèi)下屬單位的賬戶實時查詢和動態(tài)監(jiān)控；

       資金管理平臺三期：按照“核定額度、超額上劃”的模式，完成下屬企業(yè)超額資金上劃工作。

       截至2011年10月份，中免集團下屬控股公司96家中有90家公司（另有3家三級企業(yè)直接參與了資金集中管理）參與了資金集中管理。除6家下屬企業(yè)因停業(yè)，股權(quán)變更等特殊情況，暫不執(zhí)行集中外，其余下屬企業(yè)已完成資金集中工作。

       截止10月底，通過資金集中管理，下屬企業(yè)上劃超額資金累計6.7億多元，集團資金集中度從2009年底的59%提升至88%，比國資委提出的央企集團資金集中度一般應(yīng)達到70%的目標線高出18個百分點。在中國第二屆企業(yè)現(xiàn)金管理十佳評選活動中，中免集團脫穎而出，獲得2010年度中國最佳現(xiàn)金管理企業(yè)獎。

       自實施資金集中以來，總部財務(wù)部、運營部和下屬企業(yè)間的良好溝通和配合，保障了資金集中管理工作的順利推進。納入范圍的企業(yè)均按照規(guī)定時間和要求上劃超額資金，對集團資金集中工作給予了大力支持，同時，由于有詳細的資金計劃作為配套措施，未出現(xiàn)因為資金上劃而影響企業(yè)自身運營的情況。集團“資金池”的形成，在資金風(fēng)險的防范、資金使用效益的提升、資金合理配置方面凸顯成效，從而形成了各方共贏、規(guī)范發(fā)展的良好局面。